Путеводитель по рынку FOREX

Сервис «Auto-rebate» от Forex4you

Pleomax — Tue, 30 Jun 2015 18:01:56 GMT

Добрый день мои Партнеры (рефералы) для Вас ввожу в программу Auto-rebate от Forex4you, если вы мой реферал зарегистрировался у Брокера Forex4you, 50% комиссии отдаю Вамнемного Auto-rebate Уважаемый Партнер! Мы разработали специальное программное решение для Вас, сервис Auto-rebate Если Вы хотите поощрять своих клиентов за выбор Вашего ресурса для регистрации счета Forex4you, сервис Auto-rebate позволит Вам автоматически возвращать часть своего вознаграждения своим клиентам. Вам осталось указать какой именно процент от своего общего вознаграждения Вы хотите возвратить своим клиентам. После сохранения настройки Auto-rebate все Ваши новые клиенты будут получать указанный процент от Вашего вознаграждения без дополнительных действий и усилий. Данная функциональность не распространяется на ПАММ счета. Также Вы можете выбрать параметр «Применить для существующих клиентов Если хотите при соединиться к нашей программе переходите по ссылке

Ликви́дность

Pleomax — Tue, 30 Jun 2015 12:49:57 GMT

Ликви́дность (от лат. liquidus — жидкий, перетекающий) — экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги.

Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно обменять актив с учётом его полной стоимости, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидность будет соответствовать скорости его реализации по номинальной цене, без дополнительных скидок.

Например, активы предприятия, отражаемые в бухгалтерском балансе, имеют разную ликвидность (по убыванию):

денежные средства на счетах и в кассах предприятия
банковские векселя, государственные ценные бумаги
текущая дебиторская задолженность, займы выданные, корпоративные ценные бумаги (акции предприятий, котирующихся на бирже, векселя)
запасы товаров и сырья на складах
машины и оборудование
здания и сооружения
незавершённое строительство

Термин «ликвидность» используется также по отношению к банкам (см. Ликвидность банка), предприятиям (фирмам), рынку, ценным бумагам и др. Значение термина в каждом из этих контекстов описано в разделах ниже.

Размер позиций на форекс.

Pleomax — Fri, 26 Jun 2015 20:04:21 GMT

Одной из основных причин по которой происходит слив депозита является не правильно выбранный размер позиций при торговле на форекс, данный параметр максимально важен, именно он задает тон всей торговле.

Размер позиций - это соотношение общей суммы открытых сделок по отношению к депозиту трейдера, позиция не должна быть чрезмерно большой, но в тоже время не следует игнорировать возможностей увеличить прибыль за счет кредитного плеча.

Основная проблема отечественных трейдеров это отсутствие достаточного капитала, решается она как правило с помощью кредитного плеча, а результатом становится то, что 95% новичков теряют свои деньги на форекс.

Изучая историю биржевой торговли можно обнаружить, что маржинальная торговля появилась не так уж и давно и поначалу кредитное плечо редко превышало размер 1:10. Такой размер давал трейдеру больше свободы для маневра и не заставлял его делать резкие движения при малейшем колебании курса.

Выбирая размер позиций следует руководствоваться следующими вариантами:

Мани менеджмент - в любом учебнике вы прочтете, что размер убытков не должен превышать более 2% с одной сделки.

Исходя из этого можно провести расчет того самого оптимального объема сделки, начинать следует с того, что определится с размером убытка в пунктах.

К примеру, вы имеете депо в 1000 долларов, решили открыть сделку на один день, ожидается, что коррекция не превысит более 30 пунктов. То есть стоп лосс будет установлен на отметке в 30 пунктов.

Если мы откроем позицию в 1 лот (100 000) наши 30 пунктов превратятся в 300 долларов убытка или 30% от депозита, такой вариант нам однозначно не подходит. Поэтому следует уменьшить размер позиции как минимум в 10 раз до 0,1 пункта (10 000), в этом случае убытки с одной сделки составят 30 долларов или 3%. В идеале с учетом мани менеджмента позиция для депозита в 1000 долларов не должна превышать 0,07 лота.

Это оптимальный вариант трейдинга, но для приличного заработка по данной схеме требуется обладать депо хотя бы в 10 000 долларов.

Ситуация на рынке - из любого правила бывают исключения, если вы уверенны, что в ближайшие 10-30 минут цена будет двигаться в определенном направлении можно на свой страх и риск пренебречь, правилами мани менеджмента и открыть краткосрочную сделку с более солидной пропорцией.

В такие моменты торговля ведется с использование кредитного плеча 1:50 - 1:100 данный вариант является наиболее распространенным среди трейдеров.

Наши возможности и желания - если у вас на счету всего 50-100 долларов, и на большую сумму вряд ли приходится рассчитывать, можно использовать стратегии скальпинг, основной отличительной особенностью которого как раз и является большое кредитное плечо и соответственно пропорция между депозитом и открытой сделкой.

В этом случае пропорция может составлять 1:200 или даже 1:500, риск огромен, но появляется шанс превратить ваши 100 долларов в требуемую 1000.

Рассчитывая размер позиций на форекс не следует забывать, что учитывается суммарный объем всех открытых ордеров.

ЧТО ТАКОЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ?

Pleomax — Wed, 24 Jun 2015 23:30:33 GMT

Макроэкономические индикаторы и индексы — это экономические данные со всего мира, представленные в форме отчетов правительства или независимых организаций и оказывающие влияние на курсы валют Форекс.Источник: www.alpari.ru, «Макроэкономические индикаторы и индексы»

Внутрений валовой продукт (ВВП) — GROSS DOMESTIC PRODUCT

Pleomax — Wed, 24 Jun 2015 23:14:56 GMT

Определение: рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных в течение определенного периода, включая доход иностранных корпораций и нерезидентов, работающих в США. При расчете показателя исключаются доходы американских граждан и корпораций, полученные за рубежом.

Описание: является показателем изменения рыночной стоимости товаров и услуг внутри страны за определенный период времени (квартал, год). Gross Domestic Product (Валовой внутренний продукт) отражает темпы роста экономики и является основным показателем состояния экономики. Основными составляющими GDP являются: сфера потребления, инвестиции, чистый экспорт, государственные закупки и материально-производственные запасы. Расходы на индивидуальное потребление составляют, как правило, около 2/3 GDP. Дополнительно к данным GDP в отчете указывается дефлятор, свидетельствующий об изменениях номинальных цен. Соответствующий показатель Chain Price Index (Chain Deflator).

Механизм влияния: рост ВВП сопровождается подъемом экономики, а опережающий его рост по сравнению с приростом ВВП других стран говорит о преимуществе инвестирования в экономику именно этой страны. Рост ВВП приводит к росту курса национальной валюты.

Степень влияния: высокая.

Периодичность выхода: публикуется ежеквартально, в последний четверг месяца, следующего за отчетным. Если последний день месяца выпадает на среду, то публикуется в среду (январь, апрель, июль и октябрь). На месяц позже публикуется уточненное значение, и еще месяцем позже публикуется окончательный отчет по ВВП за квартал.

Риски на форексе

Pleomax — Sat, 20 Apr 2013 20:31:57 GMT

Перед тем, как излагать материал далее будем предельно честны и опишем риски, связанные с торговлей на форексе.

Абсолютно все трейдеры теряют деньги на форексе. 90% трейдеров теряют депозит из-за нарушения правил торговой системы или системы управления капиталом. Если Вы не любите терять деньги или стремитесь к совершенству во всем, то на рынке Вам придется сложно.

Торговля на форексе не для тех у кого нет постоянного дохода, это занятие не для безработных. Вам необходимо иметь хотя бы 100$ на счету (для торговли микро-лотами) и эти деньги не должны быть частью семейного бюджета. Не нужно рассчитывать сделать миллионы, имея на счету несколько сотен долларов.

Форекс – один из наиболее популярных рынков для спекуляций, благодаря своим огромным размерам, высокой ликвидности и тенденции валют часто и быстро менять стоимость. Можно подумать, что все трейдеры делают на нем состояние, однако это не так – лишь единицы действительно достигают успеха.

Многие люди приходят на форекс, рассчитывая сделать миллионы, однако нарушают дисциплину. Если человек садится на диету и не придерживается правил, то такой человек не сможет торговать.

Рынок – не место быстрого обогащения. И если Вы рассчитываете на огромные профиты, то будьте готовы к огромным рискам. Торговая система, которая предполагает высокие риски несет в себе потенциал больших потерь. Обычно это даже нельзя назвать системой, это просто игра.

Форекс – не казино!

Форекс – это искусство, которому нужно учиться.

Трейдеры, которые умеют торговать делают деньги на форексе. Однако, как и в любой другой профессии успех не приходит моментально.

Торговля на рынке – не так прекрасна как может показаться. Подумайте об этом, если бы так было, все трейдеры уже были бы миллионерами. Правда состоит в том, что даже профессионалы иногда терпят убытки. Запомните хорошенько – нет короткого пути к получению прибыли на форексе, требуется очень много времени для достижения мастерства. Торговля на демо-счету – верный путь для достижения мастерства.

До тех пор, пока Вы не станете прибыльно торговать на демо-счету, не стоит открывать реальный счет. Если Вам не терпится открыть реальный счет, то поторгуйте на виртуальном хотя бы 2 месяца так, чтобы не терять деньги. Ведь иначе Вы тут же потеряете свои деньги.

Сконцентрируйтесь на одной основной паре.

Не рассеивайте внимание на нескольких инструментах – на это может уйти много времени и сил, когда Вы только начинаете. Просто торгуйте одним инструментом, главное, чтобы он был ликвиден и у него был низкий спред.

Вы сможете торговать успешно, если вложите в свое обучение достаточно времени, терпения и будете рассудительно входить в рынок

Понимание языка форекса

Pleomax — Sat, 20 Apr 2013 20:30:12 GMT

Как и в любой другой отрасли, изучая форекс необходимо познакомиться с его языком. Некоторые термины Вы уже встречали, однако сделать небольшой обзор не повредит.

Основные и экзотические пары.

Восемь наиболее часто торгуемых пар (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD, AUD) называют основными парами. Все остальные пары относятся к экзотическим. Не обращайте внимание на экзотические пары – они для профессионалов. Мы будем рассматривать 5 самых ликвидных пар - USD, EUR, JPY, GBP и CHF.

Базовая валюта.

Базовая валюта – это валюта на первом месте в записи валютной пары. Она показывает как оценивается единица базовой валюты по отношению ко второй валюте в записи котировки. Например, если котировка USD/CHF 1.6350, это значит, что один доллар оценивается в 1.6350 франков. На форексе американский доллар обычно принимается в качестве базовой валюты в котировке, что означает отношение 1 USD к котируемой (записанной на втором месте в котировке) валюте. Исключения из такого правила записи среди основных пар составляют британский фунт, евро, австралийский и новозеландский доллары.

Котируемая валюта.

Котируемая валюта – это вторая валюта в записи котировки.

Пункт.

Пункт – это наименьшее возможное отклонение в цене валютной пары. Запись большинства валютных пар содержит 5 значимых цифр и почти у всех запятая идет сразу после первой цифры, как например для EUR/USD – 1.4675. Таким образом, пункт – наименьшее отклонение в цене – отклонение на 0.0001. Вообще, если котируемая валюта – американский доллар, то 1 пункт всегда равен 1/100 цента.

Одно значимое исключение - это USD/JPY, где 1 пункт=0.01$.

Цена bid.

Цена bid – это та цена, по которой рынок на данный момент готов купить валютную пару. По этой цене трейдер может продать базовую валюту. Эта цена стоит слева в записи котировки. Например, в котировке GBP/USD 1.8812/15, цена bid - 1.8812. Это значит, что Вы можете продать британский фунт за 1.8812 американских доллара. Цену bid также называют ценой спроса.

Цена Ask.

Цена ask – это цена, по которой рынок готов продать валютную пару. По этой цене Вы можете купить базовую валюту. В записи котировки эта цена стоит с правой стороны. Например, в котировке EUR/USD 1.2812/15, цена ask – 1.2815. Это значит, что Вы можете купить 1 евро за 1.2815 американских доллара. Цену ask также называют ценой предложения.

Спред Bid/Ask.

Спред – это разница между ценой bid и ask. Часто первые цифры котировки опускают и говорят, к примеру, для пары USD/JPY не полностью 118.30/118.34, а лишь 30/34.

Запись котировки.

На форексе валютные котировки записывают в следующем формате:

Базовая валюта/Котируемая валюта. Bid/Ask.

Стоимость транзакции.

Спред – это размер стоимости транзакции, независимо от того осуществляется сделка на покупку либо на продажу. Например, в случае EUR/USD при котировке 1.2812/15, стоимость транзакции составляет 3 пункта. Формула расчета стоимости транзакции:

Стоимость транзакции = Цена Ask – Цена Bid.

Кроссы.

Кроссом называют валютную пару, в котировке которой отсутствует доллар USD. Фактически трейдер осуществляет две сделки с переходом на US доллар. Например, покупка EUR/GBP эквивалентна покупке EUR/USD и продаже GBP/USD. Для кроссов в основном стоимость транзакции выше.

Маржа.

При открытии нового маржинального счета необходимо пополнить депозит – минимальный размер разнится от брокера к брокеру и может составлять 100$ а может быть и 100 000$ (а может и 1$).

При открытии позиции определенный процент депозита становится недоступным и выступает в качестве залога, размер которого определяется маржинальными требованиями и зависит от торгуемой пары, текущей цены и количества торгуемых лотов. Размер лота всегда зависит от базовой валюты.

Допустим, у нас есть мини-счет с маржинальными требованиями 0.5% (плечо 200:1). При мини-счете торговля ведется мини лотами. Допустим один мини лот – это 10 000$. Если Вы открываете один мини лот, то для этого вместо 10 000$ Вам нужно лишь 50$.

Плечо.

Плечо – это необходимая часть капитала, которая используется для выполнения маржинальных требований. Это возможность оперировать крупными суммами, имея на счету относительно небольшой капитал. Размер плеча колеблется и различен для каждого брокера, диапазон от 2:1 до 400:1.

Маржа + Плечо = потенциально опасная комбинация.

При торговле валютой маржа позволяет трейдеру увеличить размер средств, доступных для совершения сделок. Так, имея на счету 5 000$, при плече 100:1, Вы можете оперировать суммой в 500 000$, так как обеспечить необходимо наличие лишь одного процента от нужного капитала. Другими словами у Вас есть возможность совершать сделки на сумму в 500 000$. Оперируя большей суммой, можно увеличить доход на инвестиции, не увеличивая при этом вклад. Но осторожно, маржинальная торговля увеличивает не только доход, но и убытки.

Margin Call (Мэрджин Колл).

Все трейдеры боятся получить margin call. Это происходит в том случае, если цена пошла в противоположную сторону открытой позиции и означает, что средств на счету не хватает для выполнения маржинальных требований.

Хотя трейдинг может быть очень прибыльным занятием, важно четко понимать существование рисков. Удостоверьтесь, что Вы понимаете как функционирует механизм маржинальной торговли и изучите соглашение между Вами и брокером. Всегда задавайте вопросы брокеру, если что-то осталось неясно.

Ваши позиции будут частично или полностью закрыты, если свободной маржи не хватает для их удержания.

Мэрджин коллов можно избежать следуя простым правилам управления рисками и выставлением уровня стоп-лосса.

Форекс в сравнении с фьючерсами

Pleomax — Sat, 20 Apr 2013 20:29:05 GMT

Ликвидность.

Обороты спотового рынка форекс составляют 2 триллиона долларов в день, делая его самым большим и ликвидным рынком в мире. Ликвидность фьючерсного рынка не может сравниться со спотовым, так как его обороты составляют лишь 30 миллиардов долларов в день.

Торговля 24 часа в сутки.

На форексе для трейдера нет ограничения в какое время торговать, так как торговые сессии Америки, Европы и Азии заменяют одна другую. Вы можете выбирать удобное время для торговли, а также реагировать на новости моментально. Фьючерсный же рынок имеет свои часы работы и цена может сильно измениться со времени закрытия до открытия. (Существует ночная торговля, но она не очень ликвидна и на нее сложно попасть среднему инвестору).

Отсутствие комиссий.

Так как Вы имеете дело напрямую с маркет-мейкерами, то нет потребности оплачивать услуги посредников. Остается лишь плата за сделку брокеру в виде разницы между ценой bid/ask.

Определенность в цене.

Торгуя на форексе, Вы получаете цену, которую видите в окне терминала. В отличие от этого на фьючерсном рынке котировка показывает цену, по которой была совершена последняя сделка. И не факт, что Вы получите контракт по той же цене.

Гарантия лимитирования рисков.

На форексе Вы не потеряете большую сумму денег чем есть на счету. На фьючерсном же рынке позиция может закрыться в минус и Вас обязуют доплатить недостачу.

Форекс в сравнении с биржами

Pleomax — Sat, 20 Apr 2013 20:27:56 GMT

Торговля 24 часа в сутки.

Форекс – рынок, на котором торговля ведется круглосуточно. Большинство брокеров предоставляют свои услуги с часу ночи понедельника до 11 ночи пятницы, при этом доступна клиентская поддержка 24 часа в сутки. Вы сами решаете когда торговать – европейская, американская и азиатская торговые сессии сменяются одна за другой.

Отсутствие комиссии.

Большинство брокеров на форексе не взымают комиссии за совершенную сделку, независимо от того, торгуете Вы он-лайн или по телефону. Такое положение дел в сочетании с полной прозрачностью в отношении спреда, дает самую низкую стоимость торговли среди всех подобных рынков. За предоставление возможности торговать брокеры получают разницу между bid/ask ценами.

Мгновенное исполнение рыночных ордеров.

Ваши сделки исполняются мгновенно при нормальных рыночных условиях. В тех же условиях Вы можете рассчитывать на цену, которую видите. Получаете цену именно такую, которая дается в момент отдачи ордера. Можно заказать цену, по которой будет исполнен ордер. Однако стоит учитывать, что мгновенное исполнение ордеров гарантируется только при нормальных рыночных условиях, если же на рынке повышенная волатильность, то возможны задержки в исполнении ордеров.

Возможность открытия позиции на продажу также как и на покупку.

В отличие от рынка акций на форексе нет ограничения на открытие короткой позиции. Возможность входа в рынок есть как на покупку так и на продажу. Так как открытие любой позиции подразумевает покупку одной валюты и продажу другой, то не важно какую позицию открывать. Таким образом, можно зарабатывать как на растущем так и на падающем рынке.

Мистер Форекс выглядит внушительно!

Дополнительные преимущества рынка форекс.

Отсутствие посредников.

Централизованный обмен дает множество преимуществ трейдеру. Однако, одной из проблем такого обмена является наличие посредников. А каждый посредник берет комиссию, размер которой может быть выражен как в деньгах так во времени. Спотовый же рынок позволяет непосредственное обращение к маркет-мейкеру и трейдер получает быстрый и недорогой доступ.

Невозможность контроля рынка отдельными игроками, какими бы крупными они ни были.

На биржах часто случается так, что падение или взлет цен обусловлен крупными покупками отдельного игрока. На форексе подобное невозможно. Ни один банк не в состоянии своими действиями повлиять на цену. Этот рынок слишком огромен, поэтому цены на нем непредсказуемы для всех.

Влияние аналитиков и брокеров не такое как на фондовых биржах.

Часто по телевидению авторитетные лица заявляют о падении акций в то время как они растут.

На форексе же аналитики лишь дают анализ и это не так влияет на трейдера как прямые указания что делать.

8000 бирж в сравнении с 4 основными валютными парами.

На Нью-Йоркской бирже зарегистрировано 4500 инструментов. Еще 3500 описано в NASDAQ. Как определиться чем торговать и сколько времени уйдет, чтобы изучить информацию о таком количестве компаний? На спотовом рынке десятки валютных пар для торговли, однако основных всего 4. Мониторинг 4 пар разительно отличается от наблюдения за тысячами наименований акций фондовой биржи.

Открытие торгового счета

Pleomax — Sat, 20 Apr 2013 20:26:51 GMT

Открытие нового торгового счета на форексе осуществляется следующими действиями:

Выбор типа счета(в зависимости от размера).

Регистрация.

Активация Вашего счета.

Перед тем, как открыть счет и положить на него деньги, обязательно попрактикуйтесь на демо счете. Лучше открыть два-три демо счета – почему нет? Это совершенно бесплатно. Пробуйте демо счета у нескольких брокеров, пока не определитесь с кем Вам комфортнее работать.

Типы счетов.

Когда Вы готовы открыть счет на форексе, нужно определиться будете Вы открывать счет на физическое или юридическое лицо. Также необходимо выбрать размер открываемого счета – стандартный, мини или микро. Для новичка с небольшим размером депозита лучше будет открыть мини счет (или микро, если есть такая возможность). Только опытные трейдеры, имеющие большую сумму денег могут открыть стандартный счет.

Всегда внимательно читайте условия сотрудничества.

Некоторые брокеры открывают "управляемые" счета. Если Вам нужно, чтобы брокер управлял Вашим счетом, то это то, что надо, однако тут рассматривается самостоятельная торговля. Кроме того, такие счета предполагают обычно минимум в 25 000$ или выше – и часть прибыли отходит брокеру за то, что он оказывает услуги управления.

Также убедитесь, что Вы открываете спотовый форекс-счет, а не фьючерсный или опционный.

Регистрация.

Для регистрации необходимо заполнить и подтвердить некоторую информацию, поля формы у каждого брокера свои. Обычно форма представлена в формате PDF, распечатать или просто открыть ее можно при помощи программы Adobe Acrobat Reader, чтобы скачать инсталляционный пакет нажмите на "Download", затем запустите его на своем компьютере и программа-установщик установит приложение на ваш компьютер.

Активация счета.

Как только брокер получает все необходимые, заверенные бумаги, он должен прислать Вам на e-mail письмо, содержащее инструкции по завершению активации торгового счета. После же завершения на Ваш почтовый ящик приходит письмо с логином(имя пользователя), паролем и инструкциями по пополнению счета.

Теперь осталось лишь войти и начать торговлю, достаточно просто.

Однако тут следует остановиться!

Стоп!

Мы настоятельно рекомендуем уделить некоторое время на изучение представленных уроков перед тем, как рискнуть реальными деньгами.

Почему?

Потому что, если Вы не сделаете этого, то потеряете все деньги!

Вы наверное задаетесь вопросом – если прочитать уроки, то потерь можно избежать?

Нет, мы этого не говорим. Вы будете терять деньги…

Однако Вы потеряете МЕНЬШЕ, гораздо меньше и это будут запланированные потери. Пройдите обучение в нашей школе для трейдеров и Вам станет понятно что имеется в виду.